Начни с простого: открой график и посмотри, где были максимальные обороты за последние две недели. Не ищи паттерны, не строй линий – просто отметь зоны, где участники вбухали больше всего денег. Там и будет ближайшая точка интереса. Деньги не врут.
Дальше – свечи. Не все, а только те, что вылетают из консолидаций или появляются на границах уровней с тенью в обе стороны. Это след борьбы. Если после такой свечи идёт импульс и объём – значит, цену толкнули с усилием. Если без объёма – фальшь, могут вернуть обратно. Следи за реакцией.
Уровни не рисуются линейкой. Это зоны, а не линии. Ищи, где цена долго топталась, а потом резко ушла. Или куда возвращалась не один раз. Именно там и будет борьба. Нет ретеста – ловить нечего.
Ещё один ориентир – кластерный анализ. Посмотри, где в ленте всплески по дельте. Если на росте идёт отрицательная дельта – кто-то крупный продаёт в рост. Это повод задуматься. Не каждый импульс – настоящий.
Не доверяй только одному инструменту. Смотри в комплексе: свеча, объём, реакция, подтверждение на кластерной дельте. Всё должно сходиться. Только тогда есть шанс не оказаться по другую сторону экрана с минусом.
Как распознавать разворот тренда с помощью свечных моделей
Далее – комбинации. «Поглощение» работает как удар в челюсть: одна большая свеча полностью перекрывает предыдущую. Медвежье поглощение после ап-тренда – повод насторожиться, особенно если объём торгов при этом выше среднего. Объём вообще критичен: без подтверждения объёмом любые свечи – пыль в глаза.
Паттерны, которые нельзя игнорировать
«Молот» и «перевёрнутый молот» часто всплывают на донышках. У молота длинная нижняя тень и почти нет верхней. Это попытка продавцов продавить рынок, которая захлебнулась. Если за ним идёт зелёная свеча – сигнал усиливается.
«Три внутренних дня разворота» – редкая, но сильная формация. Первая свеча большая, вторая – внутри первой, третья выходит за пределы первой. Работает как разворотный флаг. Только при этом не забывай смотреть контекст – уровень, объёмы, предыдущее движение.
Что говорит рынок, а не ты
Если появляется «вечерняя звезда» – три свечи: рост, маленькое тело (часто с гэпом), затем мощное падение – это серьёзно. Вверху это может быть началом обвала. Особенно если гэп между первой и второй свечой. Не торопись входить – подожди подтверждения. Лучше потерять немного профита, чем влететь против тренда.
Смотри не только на фигуры. Контекст важнее. Одно дело «доджи» на флетовом рынке. Совсем другое – тот же доджи после 15-дневного роста. Там он уже не нейтральный, а потенциально разворотный. И всегда проверяй уровень: паттерн возле поддержки или сопротивления весит вдвое больше.
Применение уровней поддержки и сопротивления для поиска точек входа
Когда цена подходит к поддержке, не хватай сделку вслепую. Жди подтверждение. Это может быть пин-бар, резкий объём на отбое, ложный пробой с возвратом выше уровня. Точка входа – не сам уровень, а реакция на него. Без подтверждения – лотерея. Лучше пропустить, чем войти в болото.
Если цена пробивает сопротивление и закрепляется выше, не спеши радоваться. Настоящий вход – на ретесте пробитого уровня, особенно если он совпадает с EMA 50 или скользящей по дневке. Подтверждение на младшем таймфрейме (например, бычье поглощение или разворотная свеча) – сигнал к действию.
Уровни работают сильнее на старших таймфреймах. Часовик и выше – основа. Пятиминутки – шум. Чем дольше цена уважает уровень, тем мощнее реакция при касании. Но и здесь нет гарантии: рынок любит ломать стереотипы. Поэтому – стоп всегда под уровнем, а не «на глаз».
Для глубокого разбора и практики применения уровней с примерами графиков и разбором сценариев используй материалы с сайта Investopedia.
Использование индикатора RSI для определения перекупленности и перепроданности
Если значение RSI выше 70 – пора насторожиться: актив, скорее всего, перекуплен. Не торопитесь заходить в сделку на покупку. Напротив, трейдеры в такие моменты ищут точки для фиксации прибыли или открытия коротких позиций. Особенно, если на графике видны признаки замедления роста или разворотные свечные комбинации.
Если RSI опускается ниже 30 – внимание на лонг: цена может быть чрезмерно занижена, и покупатели начнут входить в игру. Но здесь один нюанс: если инструмент в устойчивом нисходящем тренде, индикатор может долго “зависать” в зоне перепроданности. Поэтому лучше искать подтверждение – например, дивергенцию между RSI и ценой или объемами.
Не полагайтесь только на уровни 70 и 30. Более гибкий подход – анализ поведения RSI в контексте предыдущих экстремумов. Иногда уровень 60 уже является зоной сопротивления для RSI, особенно в слабых растущих фазах. То же самое справедливо и для уровня 40 при падающем рынке. Это помогает избежать ложных сигналов.
Учитывайте контекст: если RSI пересекает 50 снизу вверх – это часто сигнал о смене локального импульса вверх. Обратное движение может означать начало давления со стороны продавцов. Этот “нейтральный” уровень нередко становится ключевым фильтром для входа в сделку.
Максимум пользы – от сочетания: RSI + уровни поддержки/сопротивления, RSI + свечной анализ, RSI + скользящие средние. Один индикатор – не панацея, но в связке с другими инструментами он позволяет отсеять шум и сфокусироваться на действительно сильных моментах для входа или выхода.